Resumen de Ingresos y Gastos del Presupuesto 2023
Presupuesto 2023
PRESUPUESTO DE INGRESOS PROPIOS 2023
(Montos dados en Bolívares)
| ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMADO | 6.364.800,08 | 6.364.800,08 | 6.364.800,08 | 20.726.399,00 | 20.726.399,00 | 20.726.399,00 | 20.726.399,00 | 20.726.399,00 | 20.726.399,00 |
| RECAUDADO | 5.649.754,40 | 7.909.656,12 | 12.228.353,03 | 15.444.727,70 | 15.953.739,04 | 17.607.323,49 | 17.088.282,62 | 19.877.744,39 | 24.000.896,06 |
OTROS INGRESOS
(Montos dados en Bolívares)
| Otros Ingresos | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | TOTAL INGRESOS |
|---|---|---|---|---|
| INGRESOS SITUADO CONSTITUCIONAL, FCI Y VZLA BELLA | 4.275.941,92 | 3.843.182,49 | 1.227.182,49 | 9.346.306,90 |
| EXISTENCIA DEL TESORO | 84.561,80 | 84.561,80 |
INGRESOS 2023
INGRESOS PROPIOS
Programado Vs Recaudado desde el mes de Enero hasta Septiembre expresado en BsD. (1er al 3er trimestre 2023)
Gastos por Acción. 3ER TRIMESTRE 2023
Gastos Centralizados
| Descripción | Ejecutado | % |
|---|---|---|
| Gastos Centralizados | 3.558.039,11 | 14,88 |
| Gastos RR.HH. | 3.534.285,65 | 14,78 |
| Otros Gastos | 2.082.026,30 | 8,71 |
| Descripción | Ejecutado | % |
Transferencias a Entes e Institutos
| Descripción | Ejecutado | % |
|---|---|---|
| Concejo Municipal | 4.936.762,09 | 20,65 |
| Contraloría Municipal | 1.657.990,89 | 6,93 |
| Entes Descentralizados con Fines y sin Fines | 3.652.582,33 | 15,28 |
| Poliguaicaipuro | 184.077,52 | 0,77 |
| Corpoguaica | 191.440,63 | 0,80 |
| Serviguaicaipuro | 1.258.114,01 | 5,26 |
| Satguaica | 734.660,91 | 3,07 |
| Consejo Municipal De D. N, N Y A | 293.226,13 | 1,23 |
| Fondo Municipal De D. N, N Y A | 170.508,00 | 0,71 |
| Fundación Somos Guaicaipuro | 820.555,13 | 3,43 |
| Descripción | Ejecutado | % |
Gastos Obras Públicas y Gestión Social
| Inversión por Lineas Estratégicas | Bs |
|---|---|
| Gestión de alimentación solidaria | 659.460,00 |
| Inversión Recursos Humanos Facilitadores | 105.106,24 |
| Equipamiento Vehicular | 1.333.165,80 |
| Cámaras y GPS | 1.582,74 |
| Inversión Recursos Humanos | 469.076,86 |
| Conservación (Render) | 162.500,00 |
| Parque Knoop | 952.288,75 |
| Mejoramiento Hídricos | 1.632.237,95 |
| Fallas De Borde | 3.508.097,70 |
| Rehabilitación De Canchas | 135.161,54 |
| Restauración Plaza San Pedro | 25.577,66 |
| Transformador Eléctrico | 33.408,00 |
| Inversión Recursos Humanos | 416.206,05 |
| COF Ampliación, Mejoras y Mobiliarios | 282.897,72 |
| Asfaltado | 4.480.510,18 |
| Plan Lluvias | 160.603,60 |
| Alumbrado Público y Plan hágase La Luz | 9.276.680,00 |
| Materiales de Construcción Guaremal | 122.096,84 |
| Parque El Chorrito | 183.354,24 |
| Rehabilitación del Colegio Cecilio Acosta | 3.461.045,00 |
| Drenajes En El Sistema De Agua En La Comunidad De Lo Lagos | 61.614,77 |
| Alquiler de Camión Y Retroexcavadora Y Alquiler De Camión Volteo | 685.278,90 |
| Repuestos de vehículo | 468.153,61 |
| Salud y Donaciones (a personas e instituciones) | 4.164.738,60 |
| Plan Techo | 531.637,87 |
| Inversión Recursos Humanos | 2.399.257,09 |
| Relaciones Sociales (Actividad en Tácata, San Pedro otros) | 2.307.393,10 |
| Servicio De Transporte A Las Comunidades | 542.210,30 |
| Juegos Comunales | 147.506,25 |
| Dotación De Implementos Deportivos | 98.199,08 |
| Fiesta de Graduandos | 400.703,45 |
| Donaciones (Ayuda Iglesia, Iglesia San Pedro, Útiles Escolares) | 1.287.608,72 |
| Aniversario de los Teques ( Récords Guiness el Tequeño más Grande del Mundo) | 88.947,81 |
| Festival de Teatro | 1.443.816,16 |
| Homenaje Al Director Ricardo Martínez (Somos) | 11.406,50 |
| Casa De La Cultura Cecilio Acosta | 80.045,68 |
| Inversión Recursos Humanos y Plan Vacacional | 2.402.037,37 |
| Sistema Gerencial Tributario Plataforma De Inteligencia De Datos Y Transformación Digital Del Gobierno | 3.392.774,55 |
| Inversión por Lineas Estratégicas | Bs |
Gastos Obras Públicas y Gestión Social Alcaldía (3ER Trimestre 2023)
| Descripción | Ejecutado | % |
|---|---|---|
| Guaicaipuro Potencia Económica | 764.566,24 | 1,60% |
| Guaicaipuro Cuidad Segura y En Paz | 1.966.325,40 | 4,10% |
| Derecho a la Ciudad para el Disfrute de Todos | 25.885.212,51 | 54,02% |
| Guaicaipuro del Buen Vivir | 13.503.470,61 | 28,18% |
| Gobierno Moderno de Eficiencia Revolucionaria | 5.794.811,92 | 12,09% |
| Total Inversión por Líneas Estratégicas | 47.914.386,68 | 100,00% |
| Descripción | Ejecutado | % |
Gastos Obras Públicas y Gestión Social
3er Trimestre 2023
Gastos por Acción. 2do Trimestre 2023
Gastos Centralizados
| Descripción | Ejecutado | % |
|---|---|---|
| Gastos Centralizados | 3.911.661,11 | 16,36 |
| Gastos RR.HH. | 509.092,74 | 2,13 |
| Otros Gastos | 2.533.736,43 | 10,60 |
| Descripción | Ejecutado | % |
Transferencias a Entes e Institutos
| Descripción | Ejecutado | % |
|---|---|---|
| Concejo Municipal | 3.806.727,89 | 15,92 |
| Contraloría Municipal | 1.576.631,39 | 6,59 |
| Entes Descentralizados con Fines y sin Fines | 5.824.569,93 | 24,36 |
| Poliguaicaipuro | 411.065,52 | 1,72 |
| Corpoguaica | 38.288,13 | 0,16 |
| Serviguaicaipuro | 1.095.350,76 | 4,58 |
| Satguaica | 561.600,00 | 2,35 |
| Consejo Municipal De D. N, N Y A | 211.668,63 | 0,89 |
| Fondo Municipal De D. N, N Y A | 187.125,00 | 0,78 |
| Fundación Somos Guaicaipuro | 573.871,89 | 2,40 |
| Imdejurguaica | 748.800,00 | 3,13 |
| Instituto de la Mujer | 998.400,00 | 4,18 |
| Instituto de Salud | 998.400,00 | 4,18 |
| Descripción | Ejecutado | % |
Gastos Obras Públicas y Gestión Social
| Descripción | Ejecutado | % |
|---|---|---|
| Gestión de alimentación solidaria | 326.565,00 | 1,37 |
| Inversión Recursos Humanos Facilitadores | 23.790,00 | 0,10 |
| Cámaras y GPS | 2.438.639,53 | 10,20 |
| Inversión Recursos Humanos (Uniformados) | 318.616,40 | 1,33 |
| Rehabilitación de Plaza Hugo Chávez | 923.151,56 | 3,86 |
| Inspección de Obras | 290.928,15 | 1,22 |
| Ampliación y mejoras | 5.382.313,86 | 22,51 |
| Parque Extremo | 1.106.265,32 | 4,63 |
| Parque Knoop | 2.448.810,32 | 10,24 |
| Mejoramiento Hídricos | 3.119.701,66 | 13,05 |
| Fallas De Borde | 1.693.829,63 | 7,08 |
| Rehabilitación De Canchas | 181.436,94 | 0,76 |
| Inversión Recursos Humanos (Gestion social) | 241.977,88 | 1,01 |
| COF Ampliación, Mejoras y Mobiliarios | 558.184,99 | 2,33 |
| Restauración De Casa De Gobierno Tacatá | 357.929,60 | 1,50 |
| Asfaltado | 5.673.434,89 | 23,73 |
| Plan Lluvias | 882.351,29 | 3,69 |
| Donaciones | 1.601.434,10 | 6,70 |
| Plan Techo | 862.817,41 | 3,61 |
| Proyectos Consejos Comunales | 11.129.160,36 | 46,55 |
| Inversión Recursos Humanos (Desarrollo Social) | 2.699.595,40 | 11,29 |
| Compra de equipos tecnológicos (Sede Administración Social) | 138.121,20 | 0,58 |
| Relaciones Sociales (Actividad en Tácata, entre cantantes, colchones, san pedro y conciertos, otros) | 2.295.964,57 | 9,60 |
| Servicio De Transporte A Las Comunidades | 129.741,80 | 0,54 |
| COF (BIENES) | 63.215,37 | 0,26 |
| Inversión Recursos Humanos (Satguaica y Gestión interna) | 1.208.677,68 | 5,06 |
| Descripción | Ejecutado | % |
Gastos Obras Públicas y Gestión Social Alcaldía (2do Trimestre 2023)
| Inversión por Lineas Estratégicas | Bs |
|---|---|
| Guaicaipuro Potencia Económica | 388.643,13 |
| Guaicaipuro Cuidad Segura Y En Paz | 3.168.321,45 |
| Derecho a La Ciudad Para El Disfrute De Todos | 23.994.848,52 |
| Guaicaipuro Del Buen Vivir | 22.575.100,36 |
| Gobierno Moderno de Eficiencia Revolucionaria | 1.794.311,38 |
| Total Inversión por Líneas Estratégicas | 51.921.224,84 |
| Inversión por Lineas Estratégicas | Bs |
Gastos Obras Públicas y Gestión Social
2do Trimestre 2023
Gastos por Acción. 1er Trimestre 2023
Gastos Centralizados
| Descripción | Ejecutado | % |
|---|---|---|
| Gastos Centralizados | 3.763.325,12 | 15,74 |
| Otros Gastos | 1.061.610,34 | 4,44 |
| Descripción | Ejecutado | % |
Transferencias a Entes e Institutos
| Descripción | Ejecutado | % |
|---|---|---|
| Concejo Municipal | 1.586.824,88 | 6,64 |
| Contraloría Municipal | 585.717,38 | 2,45 |
| Entes Descentralizados con Fines y sin Fines | 3.640.569,93 | 15,23 |
| Poliguaicaipuro | 411.065,52 | 1,72 |
| Corpoguaica | 38.288,13 | 0,16 |
| Serviguaicaipuro | 1.095.350,76 | 4,58 |
| Satguaica | 561.600,00 | 2,35 |
| Consejo Municipal De D. N, N Y A | 211.668,63 | 0,89 |
| Fondo Municipal De D. N, N Y A | 187.125,00 | 0,78 |
| Fundación Somos Guaicaipuro | 573.871,89 | 2,40 |
| Imdejurguaica | 561.600,00 | 2,35 |
| Descripción | Ejecutado | % |
Gastos Obras Públicas y Gestión Social
| Descripción | Ejecutado | % |
|---|---|---|
| Gestión de alimentación solidaria | 266.580,00 | 1,11 |
| Equipamiento Vehicular | 1.580.150,00 | 6,61 |
| Rehabilitación de Plaza Hugo Chávez | 1.836.302,07 | 7,68 |
| Inspección de Obras | 194.089,47 | 0,81 |
| Plan Techo | 552.535,84 | 2,31 |
| Ampliación y mejoras | 5.286.602,08 | 22,11 |
| Donaciones | 977.984,05 | 4,09 |
| Recursos Humanos sueldos y otras atribuciones | 2.576.258,28 | 10,78 |
| Descripción | Ejecutado | % |
Correspondiente a los gastos referentes a Rehabilitación y adecuación de ambulatorios, Adquisición de Materiales médico-quirúrgicos, Dotación de medicamentos e insumos médicos. Construcción de muros y reparación de fallas de borde. Rehabilitación y perforación de pozo profundo. Dotación de unidades motorizadas y dotación de uniformes a los cuerpos de Seguridad Ciudadana. Sustitución de luminarias y Plan de asfaltado.
Gastos Obras Públicas y Gestión Social Alcaldía (1er Trimestre 2023)
| Inversión por Lineas Estratégicas | Bs |
|---|---|
| Guaicaipuro Potencia Económica | 304.868,13 |
| Guaicaipuro Cuidad Segura Y En Paz | 1.991.215,52 |
| Derecho a La Ciudad Para El Disfrute De Todos | 8.412.344,38 |
| Guaicaipuro Del Buen Vivir | 3.064.785,41 |
| Gobierno Moderno de Eficiencia Revolucionaria | 3.137.858,28 |
| Total Inversión por Líneas Estratégicas | 16.911.071,72 |
| Inversión por Lineas Estratégicas | Bs |
Gastos Obras Públicas y Gestión Social
1er Trimestre 2023
Resumen de Ingresos y Gastos del Presupuesto 2022
Presupuesto 2022
Comportamiento de Los Ingresos
Programado Vs Recaudado desde el mes de Enero hasta diciembre expresado en BsD. (1er y 4to Trimestre 2022)
Cuadro del Comportamiento del Ingreso
(Montos dados en Bolívares)
| ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMADO | 1.253.626,92 | 1.253.626,92 | 1.253.626,92 | 2.262.769,25 | 2.262.769,25 | 2.262.769,25 | 2.262.769,25 | 2.262.769,25 | 2.262.769,25 | 2.262.769,25 | 2.262.769,25 | 2.262.769,24 |
| RECAUDADO | 1.143.625,64 2 | 1.067.021,86 | 1.205.972,72 | 2.450.917,44 | 2.915.255,19 | 3.062.117,14 | 3.572.110,89 | 3.691.071,74 | 3.945.493,75 | 4.324.136,63 | 4.589.304,30 | 4.055.974,78 |
Gastos por Acción. 1er Trimestre 2022
Gastos Administrativos
| Descripción | Ejecutado | % |
|---|---|---|
| Gestión Administrativa | 2.341.198,64 | 36,18 |
| Descripción | Ejecutado | % |
Gastos Administrativos correspondiente a los gastos de personal y de funcionamiento en el 1er Trimestre. (Dados en BsD)
Transferencias a Entes e Institutos
| Descripción | Ejecutado | % |
|---|---|---|
| Concejo Municipal | 226.203,06 | 3,50 |
| Contraloría Municipal | 37.608,75 | 0,58 |
| Descripción | Ejecutado | % |
Gastos Obras Públicas y Gestión Social
| Descripción | Ejecutado | % |
|---|---|---|
| Salud | 903.455,12 | 13,96 |
| Rehabilitación de Pozos | 326.131,22 | 5,04 |
| Seguridad Ciudadana | 388.498,59 | 6,00 |
| Deporte y Recreación | 16.880,16 | 0,26 |
| Plan de Sustitución de Luminarias | 68.463,14 | 1,06 |
| Plan de Asfaltado | 1.344.487,97 | 20,78 |
| Fallas de Borde | 164.185,17 | 2,54 |
| Descripción | Ejecutado | % |
Correspondiente a los gastos referentes a Rehabilitación y adecuación de ambulatorios, Adquisición de Materiales médico-quirúrgicos, Dotación de medicamentos e insumos médicos. Construcción de muros y reparación de fallas de borde. Rehabilitación y perforación de pozo profundo. Dotación de unidades motorizadas y dotación de uniformes a los cuerpos de Seguridad Ciudadana. Sustitución de luminarias y Plan de asfaltado.
Comportamiento Porcentual del Gasto
Meses de Enero a Marzo 2022. (1er Trimestre)
Gastos por Acción. 2do Trimestre 2022
Gastos Administrativos
| Descripción | Ejecutado | % |
|---|---|---|
| Gestión Administrativa | 2.458.022,72 | 23,17 |
| Descripción | Ejecutado | % |
Gastos Administrativos correspondiente a los gastos de personal y de funcionamiento en el 1er Trimestre. (Dados en BsD)
Transferencias a Entes e Institutos
| Descripción | Ejecutado | % |
|---|---|---|
| Concejo Municipal | 420.912,99 | 3,97 |
| Contraloría Municipal | 70.624,38 | 0,67 |
| Transferencia: Policía, CMDNNA, Fondo CMDNNA, Somos, Foncoguaica. (ENTES SIN FINES) | 732.794,52 | 6,91 |
| Transferencias: Serviguaicaipuro, Proveal, CorpoGuaicaipuro, Superintendencia. (ENTES CON FINES) | 1.489.801,05 | 14,05 |
| Descripción | Ejecutado | % |
Gastos Obras Públicas y Gestión Social
| Descripción | Ejecutado | % |
|---|---|---|
| Salud | 742.269,04 | 7,00 |
| Rehabilitación de Pozos | 286.080,00 | 2,70 |
| Seguridad Ciudadana | 312.693,72 | 2,95 |
| Barrido y Servicio Nocturno de Limpieza | 111.800,00 | 1,05 |
| Fallas de Borde | 1.837.916,90 | 17,33 |
| Plan de Asfaltado | 2.144.255,58 | 20,78 |
| Descripción | Ejecutado | % |
Correspondiente a los gastos referentes a Rehabilitación y adecuación de ambulatorios, Adquisición de Materiales médico-quirúrgicos, Dotación de medicamentos e insumos médicos. Construcción de muros y reparación de fallas de borde. Rehabilitación y perforación de pozo profundo. Dotación de unidades motorizadas y dotación de uniformes a los cuerpos de Seguridad Ciudadana. Sustitución de luminarias y Plan de asfaltado.
Comportamiento Porcentual del Gasto
Meses de Abril a Junio 2022. (2do Trimestre)
Gastos por Acción. 3er Trimestre 2022
Gastos Administrativos
| Descripción | Ejecutado | % |
|---|---|---|
| Gestión Administrativa | 5.187.059,53 | 48,90 |
| Descripción | Ejecutado | % |
Gastos Administrativos correspondiente a los gastos de personal y de funcionamiento en el 1er Trimestre. (Dados en BsD)
Transferencias a Entes e Institutos
| Descripción | Ejecutado | % |
|---|---|---|
| Concejo Municipal | 420.912,99 | 3,97 |
| Contraloría Municipal | 70.624,38 | 0,67 |
| Transferencia: Policía, CMDNNA, Fondo CMDNNA, Somos, Foncoguaica. (ENTES SIN FINES) | 732.794,52 | 6,91 |
| Transferencias: Serviguaicaipuro, Proveal, CorpoGuaicaipuro, Superintendencia. (ENTES CON FINES) | 965.239,41 | 9,10 |
| Descripción | Ejecutado | % |
Gastos Obras Públicas y Gestión Social
| Descripción | Ejecutado | % |
|---|---|---|
| Salud | 342.801,36 | 3,23 |
| Seguridad Ciudadana | 665,92 | 0,01 |
| Conservación de Plazas y Obras | 140.540,20 | 1,32 |
| Barrido y Servicio Nocturno de Limpieza | 33.364,34 | 0,31 |
| Plan de Renovación Zona Central Los Teques | 62.000,00 | 0,58 |
| Plan de Asfaltado | 81.773,71 | 0,77 |
| Descripción | Ejecutado | % |
Correspondiente a los gastos referentes a Rehabilitación y adecuación de ambulatorios, Adquisición de Materiales médico-quirúrgicos, Dotación de medicamentos e insumos médicos. Embellecimiento de la Plaza Bolivar de Los Teques en el marco del Proyecto Plan de Renovación de la Zona Central de la ciudad de Los Teques. Dotación de unidades motorizadas y dotación de uniformes a los cuerpos de Seguridad Ciudadana. El Plan de asfaltado y el Barrido Nocturno.
Comportamiento Porcentual del Gasto
Meses de Julio a Septiembre 2022. (3er Trimestre)
Gastos por Acción. 4to Trimestre 2022
Gastos Administrativos
| Descripción | Ejecutado | % |
|---|---|---|
| Gestión Administrativa | 3.145.256,23 | 16,65 |
| Descripción | Ejecutado | % |
Gastos Administrativos correspondiente a los gastos de personal y de funcionamiento en el 1er Trimestre. (Dados en BsD)
Transferencias a Entes e Institutos
| Descripción | Ejecutado | % |
|---|---|---|
| Concejo Municipal | 1.136.036,82 | 6,02 |
| Contraloría Municipal | 149.949,17 | 0,79 |
| Transferencia: Policía, CMDNNA, Fondo CMDNNA, Somos, Foncoguaica. (ENTES SIN FINES) | 1.075.693,26 | 5,70 |
| Transferencias: Serviguaicaipuro, Proveal, CorpoGuaicaipuro, Superintendencia. (ENTES CON FINES) | 1.991.498,68 | 10,54 |
| Descripción | Ejecutado | % |
Gastos Obras Públicas y Gestión Social
| Descripción | Ejecutado | % |
|---|---|---|
| Salud | 2.810.295,97 | 14,88 |
| Plan de asfaltado | 6.883.406,43 | 36,45 |
| Conservación de Plazas y Obras | 38.960,37 | 0,21 |
| Proyecto plan de renovación de la zona central de la ciudad de los Teques | 1.654.725,38 | 8,76 |
| Descripción | Ejecutado | % |
Correspondiente a los gastos referentes a Rehabilitación y adecuación de ambulatorios, Adquisición de Materiales médico-quirúrgicos, Dotación de medicamentos e insumos médicos. Embellecimiento de la Plaza Bolivar de Los Teques en el marco del Proyecto Plan de Renovación de la Zona Central de la ciudad de Los Teques. Dotación de unidades motorizadas y dotación de uniformes a los cuerpos de Seguridad Ciudadana. El Plan de asfaltado y el Barrido Nocturno.
Comportamiento Porcentual del Gasto
Meses de Octubre a Diciembre 2022. (4to Trimestre)
Balance de gestión realizado durante el I Semestre
Ingresos por Fuente
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | Bs | % |
|---|---|---|
| INGRESOS PROPIOS | 74.818.115,58 | 90,22 |
| INGRESOS SITUADO CONSTITUCIONAL, FCI Y VZLA BELLA | 8.119.124,41 | 9,78 |
| TOTAL INGRESOS 2023 | 82.997.239,99 | 100,00 |
Comportamiento del Gasto de INVERSIÓN por Líneas Estratégicas
1er SEMESTRE
| Inversión por Lineas Estratégicas | Bs | % |
|---|---|---|
| Guaicaipuro Potencia Económica | 693.511,26 | 0,79% |
| Guaicaipuro Cuidad Segura Y En Paz | 5.159.536,97 | 5,85% |
| Derecho a La Ciudad Para El Disfrute De Todos | 32.407.192,90 | 36,76% |
| Guaicaipuro Del Buen Vivir | 25.639.885,77 | 29,08% |
| Gobierno Moderno de Eficiencia Revolucionaria | 4.932.169,66 | 5,59% |
| Total Inversión por Líneas Estratégicas | 68.832.296,56 | 78,07% |
| Inversión por Lineas Estratégicas | Bs | % |
Gastos Obras Públicas y Gestión Social
1er semestre